Moduł dostępowy Kasa / Bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank ułatwia kontrolowanie środków finansowych przedsiębiorstwa.
Moduł dostarcza informacji w zakresie  kosztów a także należności oraz zobowiązań.
Comarch ERP Optima Kasa/Bank  umożliwia: tworzenie i prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków firmowych w  tym w walucie obcej stosowanie różnorodnych form płatności  oraz rozliczanie dokumentów w dowolnej walucie (ważne: jeden z dokumentów musi być wystawiony w PLN, drugi w walucie) pełną automatyzacje przy tworzeniu różnic kursowych operacje seryjne m.in.
przy rozliczaniu dokumentów tworzenie  dokumentów kompensat, not odsetkowych oraz potwierdzeń dla sald elektroniczne zaczytywanie i wysyłkę przelewów bankowych  oraz wymianę danych poprzez webserwisy generowanie zestawień dotyczących wydatków oraz wpływów na poszczególne dni jak i tych planowanych